Diversificar no mercado de ações além dos EUA devido à incerteza política e recessão econômica.
O mercado de ações americano está passando por um momento desafiador, com uma semana marcada por perdas significativas. O mercado está reagindo a uma combinação de fatores, incluindo a incerteza econômica e a volatilidade dos preços. A semana está sendo sangrenta para o mercado de ações americano, com os investidores se mostrando cautelosos em relação ao futuro.
No entanto, é importante lembrar que o mercado é conhecido por sua volatilidade, e as ações podem variar rapidamente. A bolsa de valores americana é um exemplo disso, com os preços das ações subindo e descendo em resposta a notícias e eventos econômicos. A economia global também desempenha um papel importante no mercado, com os investimentos sendo influenciados por fatores como a taxa de juros e a inflação. O S&P 500, um indicador importante do mercado de ações americano, entrou em território de correção, e os negócios estão sendo afetados por essa mudança. A situação é complexa e exige atenção constante. Além disso, a gestão de riscos é fundamental para os investidores que desejam navegar com sucesso no mercado.
Entendendo o Mercado
O mercado de ações, especialmente o da bolsa Nasdaq, tem enfrentado uma queda significativa, com mais de 14% desde sua máxima. Isso ocorre porque o mercado está dominado pelo temor de que a política instável de tarifas do novo governo americano possa levar o país a uma recessão econômica, encerrando o período excepcional da economia dos Estados Unidos nos últimos dois anos e meio. Nesse cenário, os investidores buscam formas de se proteger, considerando a incerteza política e a capacidade das empresas de planejar investimentos e contratar trabalhadores em um cenário econômico cada vez mais instável. O mercado de ações é influenciado por vários fatores, incluindo a bolsa, a economia, os investimentos e as ações, que são fundamentais para entender o comportamento do mercado.
Analisando o Mercado
Um relatório da casa de análises americana Bernstein aponta que o anúncio de tarifas contra Canadá e México levantou preocupações sobre os lucros das empresas em 2025, afetando a bolsa e a economia como um todo. A expectativa é de que as taxas possam reduzir de dois a oito pontos percentuais do crescimento esperado dos lucros, dependendo da abrangência e duração das tarifas, o que impacta diretamente o mercado de ações e os investimentos. Além disso, o adiamento dessas tarifas, seguido de sua reintrodução e novo adiamento, gerou preocupações sobre a incerteza política e a capacidade das empresas de planejar investimentos e contratar trabalhadores em um cenário econômico cada vez mais instável, afetando a bolsa e a economia. Quanto maior o risco e a incerteza, maior o prêmio de risco que o mercado precisa colocar no preço dos papéis, o que faz os preços caírem, influenciando a bolsa e os negócios.
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Impacto no Mercado
O terceiro fator que vem fazendo os mercados desabarem é que os fundos multimercados alavancados têm reduzido riscos, causando movimentos nas ações que não se baseiam em seus fundamentos, mas sim em mudanças de posições, o que afeta a bolsa e a economia. A forte queda do mercado na segunda-feira parece estar ainda diretamente relacionada aos comentários do presidente Trump no fim de semana, nos quais ele descreveu o risco de uma recessão neste ano, ao afirmar que ‘haverá um período de transição, porque, o que estamos fazendo é muito grande’, influenciando a bolsa e os investimentos. As falas foram reforçadas pelas de seu secretário do Tesouro, Scott Bessent, que apontou que a Casa Branca está preocupada com a ‘economia real’ e não com um ‘pequeno vai e vem do mercado’, o que impacta o mercado de ações e os negócios. O mercado parece estar interpretando isso como uma redução da probabilidade de que o mandatário mude o rumo de suas políticas se as ações continuarem caindo, embora ele tenha adiado as tarifas do Canadá/México na semana passada, afetando a bolsa e a economia.
Consequências no Mercado
Por fim, a alta concentração de ações e setores nos EUA está começando a pesar no desempenho do índice, à medida que as grandes empresas de tecnologia registraram desempenho inferior recentemente, o que afeta a bolsa e os investimentos. O crescimento mais fraco dos lucros de algumas dessas empresas coincidiu com o aumento da concorrência na tecnologia de inteligência artificial generativa por empresas chinesas, influenciando a bolsa e a economia. Isso abalou a confiança na força competitiva delas e levantou dúvidas sobre a racionalidade de seus planos de investimento, afetando o mercado de ações e os negócios. O banco Goldman Sachs acredita que as tarifas de Trump provavelmente afetarão o PIB dos EUA de forma mais acentuada sua primeira projeção abaixo da média do mercado em 2 anos e meio – e aumentaram a previsão de inflação, o que impacta a bolsa e a economia. Como resultado, reduziu sua previsão de crescimento do PIB para o quarto trimestre de 2025 de 2,2% para 1,7%, influenciando a bolsa e os investimentos no mercado.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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